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动态:中银晨会聚焦

2023-06-14 14:33:35来源:研报中心


(资料图片仅供参考)

重点关注

【策略研究】2023年中期策略*王君徐沛东郭晓希徐亚高天然。重回成长主线,A股乘势而上。

【银行】银行业2023年中期策略*林媛媛。第一,高胜率低赔率的经济预期差交易。当前对于房地产、城投和经济长期担忧趋于充分,在行业风险充分显现后,行业面临调整的可能性减弱,股价筑底,行业整体可能受到负面市场冲击有限,赔率低。下半年经济修复和政策好于预期可能性高,胜率不低。第二,低利率环境下,高股息持有价值只在极端上行和下行危机中可能受到影响,否则股息价值主线仍持续,直至估值上升至股息大幅降低时结束。第三,基本面变化,让利政策转变,息差或持续推动基本面边际改善。综合以上分析,我们持续看多银行股投资,并仍建议组合持有。第一,高股息持续推荐农业银行、邮储银行等大行。第二,经济预期改善+估值低位,招商银行、宁波银行、平安银行、兴业银行等估值接近历史低位,价值凸显。第三,城商行推荐:长沙银行、杭州银行、江苏银行等。

【电力设备】新能源汽车行业2023年中期投资策略*李可伦。2023年全球新能源汽车持续高景气发展,销量有望创新高,带动产业链需求高增长。在原材料价格持续回落的情况下,产业链利润面临重新分配,各环节走势或面临分化;动力电池和中游材料领域新技术有望逐步提升渗透率,带动产业链技术升级,维持行业强于大市评级。

【房地产】房地产行业2023年中期策略*夏亦丰许佳璐。核心指标预测:我们预计2023年销售面积同比增速+1.4%,销售金额同比增速+5.4%;房地产开发投资额同比增速-2.3%;新开工面积同比增速-5.1%;竣工面积同比增速+7.0%。

【传媒】传媒行业2023年中期策略*卢翌。我们认为,2023年下半年传媒互联网基本面向上趋势明确,AIGC等新技术概念将继续成为传媒板块行情的主要驱动力。长期来看,AI无疑是新一轮科技革命的起点,后续围绕生成式AI的创新仍将快速发展。建议关注当下阶段基本面弹性较大并且AIGC/虚拟现实等新技术应用潜力较大的行业或标的。

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