[快讯]中海丰盈三个月定期开放债券公布第一季报
CFi CN讯:中海丰盈三个月定期开放债券(基金代码:016431)公布中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金
【资料图】
CFi.CN讯:中海丰盈三个月定期开放债券 (基金代码:016431)公布 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 3,366,398.07 |
2.本期利润 | 3,571,302.07 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0029 |
4.期末基金资产净值 | 682,731,558.80 |
5.期末基金份额净值 | 1.0039 |
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